公告日期:2019-04-11
国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海大中华精选混合型证券投资
基金增设美元份额相关事项的公告为更好地维护基金份额持有人的利益,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2019年4月15日起将对本公司管理的富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行份额分类,原有基金份额归为人民币份额,同时增设美元份额。为此,本公司将对本基金的《基金合同》、《托管协议》的相关内容进行了相应修订。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定,现将相关情况公告如下:
一、本基金的份额分类情况
(一)对本基金份额实施分类的原则
本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别,称为人民币份额;以美元计价并进行申购、赎回的份额类别,称为美元份额。
人民币份额的基金代码保持不变,仍为000934。另增设美元份额的基金代码,基金代码为006370。
(二)对本基金投资者已持有基金份额的处理
本基金进行份额分类后,原有基金份额将自动划归为本基金人民币基金份额,对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变,原有基金份额持有人利益不受任何影响。
(三)美元份额初始面值
美元份额初始面值为人民币份额净值在美元份额首次开放日按当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。
(四)本基金增加美元份额后的费率情况
增加美元份额后本基金费率情况如下表:
1、申购费用
人民币份额申购费率
购买金额(M)申购费率
M<100万元1.50%
100;万≤M<200;万1.00%
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