公告日期：2023-04-04

富兰克林国海大中华精选混合型证券投资
基金 (QDII) 开放日净值公告

估值日期:2023-03-31
公告送出日期:2023-04-04

基金名称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
(QDII)

基金简称 国富大中华精选混合 (QDII)

基金主代码 000934

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金管理人代码 50420000

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金份额净值 2.004

基金份额累计净值 2.004

下属各类别基金的基金简称 国富大中华精选混合 国富大中华精选混合
(QDII) 人民币 (QDII) 美元现汇

下属各类别基金的交易代码 000934 006370

下属各类别基金的前端交易代码 -

下属各类别基金的后端交易代码 -

报告期末下属各类别基金的份额参考净 2.004 0.2916

值

报告期末下属各类别基金的份额累计参 2.004 0.2916

考净值

分红金额

基金实施分红等事项的特别说明 除息日 (单位：元/10 其他事项说明
份基金份额)

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(场内) (场外)

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