公告日期:2018-03-24
前海开源睿远稳健增利混合型
证券投资基金
托管协议
( 2018 年 3 月修订)
基金管理人: 前海开源基金管理有限公司
基金托管人: 广发证券股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人.....................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................15
五、基金财产的保管...........................................................................................16
六、指令的发送、确认及执行...........................................................................18
七、交易及清算交收安排...................................................................................22
八、基金资产净值计算和会计核算...................................................................25
九、基金收益分配...............................................................................................30
十、基金信息披露...............................................................................................31
十一、基金费用...................................................................................................33
十二、基金份额持有人名册的登记与保管.......................................................35
十三、基金有关文件档案的保存.......................................................................36
十四、基金管理人和基金托管人的更换......................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。