公告日期：2019-11-28

　　国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年11月28日

1、公告基本信息
基金名称 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金金
基金简称 国寿安保尊益信用纯债债券券
基金主代码 0009311
基金合同生效日 2019年6月5日日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金招募说明书》等等
收益分配基准日 2019年11月19日日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.03999
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 74,058,819.744
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） ---
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.300
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第3次分红红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.30元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年11月29日日
除息日 2019年11月29日日
现金红利发放日 2019年12月2日日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年11月29日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2019年12月2日直接划入其基金账户，2019年12月3日起投资者可以查询或赎回。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。。

3、其他需要提示的事项
（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
（2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式的选择，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2019年11月28日15：00前）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
（3）若投资者选择红利再投资方式并在2019年11月29日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于10份时，本基金将自......
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