公告日期:2014-12-24
国寿安保尊益信用纯债一年定期开放
债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释........................... 1
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 2
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................... 9
四、 基金财产保管.................................................. 10
五、 指令的发送、确认和执行........................................ 14
六、 交易及清算交收安排............................................ 17
七、 基金资产净值计算和会计核算.................................... 21
八、 基金收益分配.................................................. 26
九、 信息披露...................................................... 27
十、 基金的费用.................................................... 29
十一、 基金份额持有人名册的保管.................................... 31
十二、 基金有关文件和档案的保存.................................... 32
十三、 基金管理人和基金托管人的更换................................ 33
十四、 禁止行为.................................................... 36
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................... 38
十六、 违约责任.................................................... 40
十七、 适用法律及争议解决方式...................................... 41
十八、 基金托管协议的效力和文本.................................... 42
十九、 其他事项.................................................... 43
国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号
办公地址:北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 17 层
法定代表人:刘慧敏
成立时间:2013 年 10 月 29 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]1308 号
注册资本:5.88 亿元人民币
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
电话:4009-258-258
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东路一路 12 号
办公地址:上海市北京东路 689 号
法定代表人:吉晓辉
成立日期:1992 年 10 月 19 日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105 号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币 186.5347 亿元
经营期限:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票
据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;
同业拆借;提供信用证服务及……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。