公告日期：2024-10-25

博时黄金交易型开放式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 博时黄金 ETF

场内简称 黄金 ETF 基金

基金主代码 159937

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2014 年 8 月 13 日

报告期末基金份额总额 2,344,185,628.80 份

投资目标 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误差最
小化的前提下，争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。

本基金主要采取被动式管理策略。本基金投资于黄金现货合约的资产比例不
低于基金资产的 90%。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑，
黄金现货实盘合约中，本基金将主要投资于 AU99.99。但因特殊情况（包括
但不限于流动性不足等）导致本基金无法买入足够的 AU99.99 时，基金管
投资策略 理人可投资于 AU99.95 和 AU（T+D）或其他品种以进行适当替代。在正常
市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述
范围时，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步
扩大。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为黄金现货实盘合约 AU99.99 收益率。

基金管理人有权变更本基金的业绩比较基准，而无须召开基金份额持有人大
会。

风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在
证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时黄金 ETF 博时黄金ETF场外D类 博时黄金 ETF 场外 I 类

下属分级基金场内简称 黄金 ETF 基金 - -

下属分级基金的交易代码 159937 000929 000930

报告期末下属分级基金的份 2,264,821,977.00 份 1,428,037.15 份 77,935,614.65 份

额总额

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