公告日期：2021-07-21

博时黄金交易型开放式证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 博时黄金 ETF

场内简称 黄金 9999

基金主代码 159937

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2014 年 8 月 13 日

报告期末基金份额总额 2,452,315,878.01 份

投资目标 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误差
最小化的前提下，争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。

本基金主要采取被动式管理策略。本基金投资于黄金现货合约的资产比例
不低于基金资产的 90%。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考
虑，黄金现货实盘合约中，本基金将主要投资于 AU99.99。但因特殊情况
（包括但不限于流动性不足等）导致本基金无法买入足够的 AU99.99 时，
投资策略 基金管理人可投资于 AU99.95 和 AU（T+D）或其他品种以进行适当替代。
在正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差
超过了上述范围时，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪
误差的进一步扩大。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为黄金现货实盘合约 AU99.99 收益率。基金管理人

有权变更本基金的业绩比较基准，而无须召开基金份额持有人大会。

风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在
证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时黄金 ETF 博时黄金 ETF 场外 博时黄金 ETF 场外 I 类
D 类

下属分级基金的交易代码 159937 000929 000930

报告期末下属分级基金的份 2,333,521,977.00 份 1,891,983.39 份 116,901,917.62 份

额总额

§3主要财务……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。