公告日期：2023-07-28

中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金

更新招募说明书

（2023 年第 2 号）

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

重要提示

中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据
2014 年 11 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于准予中融国企改革灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2014】1252 号）的注册进行募
集。本基金基金合同于 2014 年 12 月 16 日生效，自该日起本基金管理人正式开
始管理本基金。

本招募说明书是对原《中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应当认真阅读基金合同、本招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于混合型基金，其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中等风险、中等预期收益的品种。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本次主要对本招募说明书的“重要
提示、第三部分基金管理人、第四部分基金托管人、第五部分相关服务机构、第九部分基金的投资、第十部分基金的业绩、第二十三部分其他应披露事项”
的内容进行了更新。本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 7 月 27 日，有关
财务数据和净值表现数据截止日为 2023 年 6 月 30 日（未经审计）。

目 录

重要提示 ...... 1
第一部分 绪言 ...... 4
第二部分 释义 ...... 5
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 18
第五部分 相关服务机构 ...... 22
第六部分 基金的募集 ...... 49
第七部分 基金合同的生效 ...... 52
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 53
第九部分 基金的投资 ...... 63
第十部分 基金的业绩 ...... 76
第十一部分 基金的财产 ...... 78
第十二部分 基金资产的估值 ...... 79
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 84
第十四部分 基金的费用与税收 ...... 86
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 88
第十六部分 基金的信息披露 ...... 89
第十七部分 侧袋机制 ...... 96
第十八部分 风险揭示 ...... 99
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 105
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 107
第二十一部分 托管协议的内容摘要 ...... 129
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ...... 147
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 149
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...... 150
第二十五部分 备查文件 ...... 151

第一部分 绪言

《中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金……
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