博时大中华亚太精选股票证券投资基金2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-22
博时大中华亚太精选股票证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二二年四月二十二日
博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时大中华亚太精选股票(QDII)
基金主代码 050015
交易代码 050015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 7 月 27 日
报告期末基金份额总额 30,008,667.46 份
投资目标 通过对亚太国家或地区企业的深入分析,运用价值与成长相结合的投
资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金采用“核心-卫星”配置策略。
“核心”配置策略是指本基金将基金资产的 40%-75%投资于大中华地区
企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
企业在境外几个主要证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市
场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场)所发行的股票、存托凭证
( DR,DepositaryReceipts)及其他衍生产品等。
“卫星”配置策略是指本基金将基金资产的 20%-55%投资于其他亚太国
家或地区企业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚
太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭
证及其他衍生产品等。
本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的 60%。
本基金主要投资市场包括:香港交易所、新加坡交易所、纽约股票交
易所、美国股票交易所及那斯达克市场。
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此外,本基金亦可投资于亚太国家或地区的房地产信托凭证等其他权
益类证券;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、
资产支持证券等固定收益类证券;银行存款、短期政府债券等货币市
场工具;基金如 ETFs 等、结构性投资产品、金融衍生产品;以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,本基金对固定收益类证
券的投资比例为基金资产的 0-35%,对现金或者到期日不超过一年的
政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将主要采取“自下而上,精选个股”和“价值策略为主,成长策略
为辅”的股票投资策略,辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风
险规避,以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以
保证组合流动性的品种投资为主,作为股票投资的辅助手段,而非以
承担高风险为代价来追求高额回报。
业绩比较基准 65%×MSCIZhonghua+35%×MSCIACAsiaPacificexZhonghua
风险收益特征 本基金属于高风险/高收益的品种。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
境外资产托管人中文名称 渣打银行(香港)有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -3,330,240.79
2.本期利润 -6,662,320.59
3.加权平均基金份额本期
利润 -0.2153
4.期末基金资产净值 31,567,961.42
5.期末基金份额净值 1.052
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持……
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