公告日期:2020-03-27
关于中信建投基金管理有限公司旗下部分
基金开通基金转换业务的公告
为满足广大投资者的投资需求,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定在销售机构中信建投证券股份有限公司开通本公司旗下部分基金的基金转换业务。
一、适用基金范围
本次开通基金转换业务的基金仅限于由中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类
000926;基金简称:中信建投睿信 A)转换转出为:中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类 001809;基金简称:中信建投智信物联网 A)、中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类 002408;基金简称:中信建投医改 A)、中信建投行业轮换混合型证券投资基金(基金代码:003822;基金简称:中信建投轮换混合 A)和中信建投策略精选混合型证券投资基金(基金代码:A 类 007468;基金简称:中信建投精选混合 A)。
二、适用投资者范围及办理场所
前述基金转换业务仅限于通过销售机构中信建投证券股份有限公司办理的投资者。
三、开通时间
2020 年 3 月 27 日起(含),投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、
赎回业务办理时间相同。基金暂停转换时,以基金管理人发布的公告为准。
四、基金转换业务规则
(一)基金转换是指本公司旗下的基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他基金基金份额的行为。
(二)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
(三)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。
(四)基金转换业务的定价原则视转入和转出时的基金类型不同而定,并以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算,若投资者转换申请在规定交易时间后,则该申请受理日顺延至下一工作日。
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