关于调低中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金管理费率并修改基金合同和托管协议等事项的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-02-03
关于调低中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基
金管理费率并修改基金合同和托管协议等事项的公告
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)
的基金合同于 2015 年 2 月 3 日生效。
为更好地满足基金份额持有人的需求,进一步维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金》(以下简称“《基金合同”》)的有关约定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2020 年2 月 3 日起调低本基金的基金管理费率,具体情况如下:
一、调整方案
调整前本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
调整后本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
二、基金合同的修订
(一)《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方法”中:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管
理费的计算方法如下:
H=E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”
修改为:
“1、基金管理人的管理费
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