公告日期:2019-09-20
中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金开通基金转换业务的
公告
为更好地满足广大投资者的投资需求,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定在销售机构交通银行股份有限公司开通本公司旗下部分基金的基金转换业务。
一、适用基金范围
本次开通基金转换业务的基金仅限于中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类000926;基金简称:中信建投睿信A)与中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001809;基金简称:中信建投智信物联网A)之间的基金转换,不包括中信建投睿信C与中信建投智信物联网C。
二、适用投资者范围及办理场所
前述基金转换业务仅限于通过销售机构交通银行股份有限公司办理的投资者。
三、开通时间
2019年9月20日起(含),投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。基金暂停转换时,以基金管理人发布的公告为准。
四、基金转换业务规则
(一)基金转换是指本公司旗下基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他基金基金份额的行为。
(二)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
(三)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务, 基金转换费用按每笔申请单独计算。
(四)基金转换业务的定价原则视转入和转出时的基金类型不同而定,并以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算,若投资者转换申请在规定交易时间后,则该申请受理日顺延至下一工作日。
(五)投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态。
(六)基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则。“先进先出”即首先转换持有时间最长的基金份额。如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。