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发表于 2017-09-27 08:53:39 股吧网页版
关于中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同和托管协议中相关条款的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-27

  关于中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金变更基金份额净值
小数点保留位数并修改基金合同和托管协议中相关条款的公告
为减小大额赎回导致基金份额净值大幅波动的风险、更好的维护基金份额持有人的利益,中信建投基金管理有限公司(以下简称
“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自本公告披露之
日起对中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 变更基金份额净值小数点保留位数,同时对《 中信建
投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《 基金合同》” )和《 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
托管协议》 (以下简称“《 托管协议》” )作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、将本基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。
二、根据本基金份额净值的计算小数点后保留位数调整事项,本公司经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,对本基
金的《 基金合同》 和《 托管协议》 中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。具体修改内容详见附件
1《 <中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金合同>修改对照表》 和附件 2《 <中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基
金托管协议>修改对照表》 。
上述修改对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规及《 基金合同》 的规定,无需召开基金份额持有人
大会,并已报中国证监会备案。
本基金的《 基金合同》 和《 托管协议》 的修改事项自本公告发布之日起生效。本公司作为本基金的登记机构,自即日起将按上
述新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回等业务申请。
三、本公司将据此在更新上述基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修改。
投资者可访问本公司网站( www.cfund108.com)或拨打本公司客服电话( 4009-108-108)咨询相关情况。
四、本公告解释权归基金管理人。
特此公告。
附件 1: 《 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 修改对照表
附件 2: 《 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 修改对照表
中信建投基金管理有限公司
2017 年 9 月 27 日
《 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 修改对照表
原合同页码 章节 原合同内容 修订后的基金合同内容
15 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金
各类基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的
各类基金份额净值在当天收市后分别计算,并在 T 1 日内分别公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公
告。 六、......
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