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发表于 2017-05-15 07:50:16 股吧网页版
关于中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、调整赎回费率并修改基金合同和托管协议中相关条款的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-15

   关于中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金增加C类

基金份额、调整赎回费率并修改基金合同和托管协议中相关条款的公告

为进一步满足基金份额持有人多样化的投资需求,降低基金份额持有人投资成本,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自本公告披露之日起对中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增 加收取销售服务费的C类份额,降低赎回费率并提高赎回费计入基金财产的比例,同时对《基金合同》、《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、增加C类基金份额的基本情况

本基金增加C类份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,

投资者申购时可以自主选择与A类份额或C类份额相对应的基金代码进行申购。

原有的基金份额在增加收取销售服务费的C 类份额后,全部自动转换为中信建投

睿信灵活配置混合型证券投资基金A类份额。A 类和C 类模式销售费率如下表

所示:

(一)本基金A 类份额(现有)收费模式(基金代码:000926)

1、申购费

投资人申购A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在

一天之内如果有多笔申购,适用费率按每笔申购申请单独计算。具体费率如下:

申购金额(含申购费)申购费率

100万元以下1.20%

100万(含)至200万元 1.00%

200万(含)至500万元 0.50%

500万元(含)以上每笔1000元

2、赎回费

A类基金份额的赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。为降低基金

份额持有人投资成本,我司拟降低赎回费率并提高赎回费计入基金财产的比例。

调整前赎回费率如下:

持有期限(Y)赎回费率

Y<7日1.50%

7日≤Y<30日0.75%

30日≤Y<1年0.50%

1年≤Y<2年0.25%

2年≤Y 0%

赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于30日

的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于30日(含)但少于

3个月的投资人,赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3 个月

(含)但少于6 个月的投资人,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有

期长于6个月(含)的投资人,将赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支......
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