公告日期:2015-08-26
中邮现金驿站货币市场基金2015年半年 度报告 摘要
2015年6月30日
基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1重要提示
1.1重要提示
中邮现金驿站货币市场基金管理人-中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。
本报告财务资料未经审计.
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 中邮现金驿站货币市场基金
基金简称 中邮现金驿站
基金主代码 000921
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月18日
基金管理人 中邮创业基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 389,261,050.13份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 现金驿站A 现金驿站B 现金驿站C
下属分级基金的交易代码: 000921 000922 000923
报告期末下属分级基金的份额总额 13,239,364.07 52,029,259.87 323,992,426.19
份 份 份
2.2基金产品说明
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法,对各
类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产
的收益性、流动性及风险性特征,在风险与收益的配比中,力求将各类
风险降到最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳
定的收益。
1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济形势、央行货币政策、
短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判
断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
……
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