公告日期:2015-07-01
中邮创业基金管理有限公司旗下基金2015年6月30日资产净值公告
基金代码 基金名称 资产净值(元)
590001 中邮核心优选股票型证券投资基金 4,698,957,169.61
590002 中邮核心成长股票型证券投资基金 11,103,737,748.05
590003 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1,527,895,673.76
590005 中邮核心主题股票型证券投资基金 2,207,524,367.14
590006 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 1,986,576,666.11
590007 中邮上证380指数增强型证券投资基金 85,720,845.43
590008 中邮战略新兴产业股票型证券投资基金 6,464,142,139.10
590009 中邮稳定收益债券型证券投资基金A 1,305,892,901.30
590010 中邮稳定收益债券型证券投资基金C 247,917,266.79
000271 中邮定期开放债券型证券投资基金A 1,164,235,639.80
000272 中邮定期开放债券型证券投资基金C 444,771,396.10
000545 中邮核心竞争灵活配置混合型证券投资基金 3,667,393,744.55
000571 中邮双动力混合型证券投资基金 4,085,893,793.30
000576 中邮货币市场基金A 110,701,251.26
000580 中邮货币市场基金B 879,497,965.23
000706 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 281,284,109.12
000921 中邮现金驿站货币市场基金A 13,239,364.07
000922 中邮现金驿站货币市场基金B 52,029,259.87
000923 中邮现金驿站货币市场基金C 323,992,426.19
000996 中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金 721,520,304.09
001225 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 6,270,617,326.81
001226 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 3,797,193,293.39
001227 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 10,493,938,305.57
001430 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 1,130,769,488.47
中邮创业基金管理有限公司
2015年7月1日
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