公告日期：2023-10-25

中邮现金驿站货币市场基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

中邮现金驿站货币 2023 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中邮现金驿站货币

交易代码 000921

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 336,524,078.99 份

投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。

本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，
对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑
各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，
力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上
为投资者获取稳定的收益。

1、整体资产配置策略

整体资产配置策略主要体现在：１）根据宏观经济形势、央行货币
政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；２）
根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期
投资策略 限。

2、类属配置策略

类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、
企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管
理工具，货币市场基金类属配置策略主要实现两个目标：一是通过
类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。
从流动性的角度来说，基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回
金额的变化进行动态分析，以确定本基金的流动性目标。在此基础
上，基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找平
衡，以满足组合的日常流动性需求；从收益性角度来说，基金管理

中邮现金驿站货币 2023 年第 3 季度报告

人将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风
险等因素来确定类属配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，增
持相对低估、价格将上升的，……
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