公告日期：2021-10-27

中邮现金驿站货币市场基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中邮现金驿站货币

交易代码 000921

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 667,039,260.29 份

投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。

本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，
对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑
各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，
力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上
为投资者获取稳定的收益。

1、整体资产配置策略

整体资产配置策略主要体现在：１）根据宏观经济形势、央行货币
政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；２）
投资策略 根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期
限。

2、类属配置策略

类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、
企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管
理工具，货币市场基金类属配置策略主要实现两个目标：一是通过
类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。
3、个券选择策略

在个券选择层面，本基金将首先安全性角度出发，优先选择央票、
短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部

信用评级的等级较高（符合法规规定的级别）的企业债、短期融资
券等信用类债券，本基金也可以进行配置。

4、现金流管理策略

由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/
赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性
预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方
法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体
变现能力。

……
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