公告日期：2019-06-17

关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告
（ 2019 年第 6 号）
公告送出日期： 2019 年 6 月 17 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实快线货币市场基金
基金简称 嘉实快线货币
基金主代码 000917
基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《 嘉实
快线货币市场基金基金合同》、《 嘉实快线货
币市场基金招募说明书》 等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期
2019 年 6 月 17 日
收益累计期间 自 2019 年 5 月 15 日
至 2019 年 6 月 16 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有
人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
累加)
基金份额持有人日收益= （ 基金份额持有人当
日收益分配前所持有的基金份额+基金份额
持有人全部未支付收益） ×当日基金收益/当
日基金份额总额（按截位法保留到分,因去尾
形成的余额进行再次分配，直到分完为止。）
收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年 6 月 18 日
收益支付对象 2019 年 6 月 17 日在嘉实基金管理有限公司
登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。
3 其他需要提示的事项
（ 1） 本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金 A 类份额。嘉实快线货币
市场基金 H 类份额根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投
资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计
未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。
（ 2）本基金 A 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2019 年 6 月 17 日直
接计入其基金账户， 2019 年 6 月 18 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查
询及赎回。
（ 3） 2019 年 6 月 17 日，投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日
的分配权益，赎回或转换转出的本基金 A 类份额享有当日的分配权益。
（ 4） 通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日
支付的销售机构，仍保留每月 15 日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺
延到下一工作日。
（ 5）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址： www.jsfund.cn。
代销机构： 中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展
银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、东莞银行
股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、
烟台银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公
司、河北银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股
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