嘉实快线货币市场基金2017年第1季度报告
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公告日期:2017-04-24
嘉实快线货币市场基金 2017年第 1季度报告2017年3月31日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自2017年2月22日起,本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货
币市场基金”。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。
第2页共18页
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实快线货币
场内简称 嘉实快线(嘉实快线H类份额场内简称)
基金主代码 000917
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月25日
报告期末基金份额总额 16,374,058,154.04份
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准
投资目标
的稳定收益。
本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观
投资策略 和微观研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础
上,实现较高的当期收益。
业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、
风险收益特征
混合型基金、债券型基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的场 下属分级基金的交易 报告期末下属分级基
下属分级基金的基金简称
内简称 代码 金的份额总额
嘉实快线货币A - 000917 4,454,792,660.68份
嘉实快线货币B - 000918 2,234,511,449.85份
嘉实快线货币C - 000919 9,681,360,431.45份
嘉实快线货币H 嘉实快线 511960 3,393,612.06份
第3页共18页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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