嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告(2018年第5号)
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公告日期:2018-05-15
关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告
(2018 年第 5 号)
公告送出日期:2018 年 5 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实快线货币市场基金
基金简称 嘉实快线货币
基金主代码 000917
基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、 《嘉实
快线货币市场基金基金合同》、《嘉实快线货
币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期
2018 年 5 月 15 日
收益累计期间
自 2018 年 4 月 16 日
至 2018 年 5 月 14 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有
人日收益( 即基金份额持有人的日收益逐日
累加)
基金份额持有人日收益= (基金份额持有人当
日收益分配前所持有的基金份额+基金份额
持有人全部未支付收益) ×当日基金收益/当
日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾
形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 )
收益结转的基金份额可赎回起始日 2018 年 5 月 16 日
收益支付对象
2018 年 5 月 15 日在嘉实基金管理有限公司
登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明
根据国家相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。
3 其他需要提示的事项
(1)本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金 A 类份额。嘉实快线货币
市场基金 H 类份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投
资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计
未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。
(2)本基金 A 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2018 年 5 月 15 日直
接计入其基金账户, 2018 年 5 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查
询及赎回。
(3)2018 年 5 月 15 日,投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日
的分配权益,赎回或转换转出的本基金 A 类份额享有当日的分配权益。
(4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日
支付的销售机构,仍保留每月 15 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺
延到下一工作日。
(5)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构:
中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有
限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公
司、深圳农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、烟台银行股
份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银
行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、
威海市商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限
公司、青岛农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村
商业银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、宁波慈溪农
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