嘉实快线货币市场基金2021年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-04-21
嘉实快线货币市场基金2021 年第 1 季度报告
2021 年 3 月 31 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自 2017 年 2 月 22 日起,本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货
币市场基金”。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实快线货币
场内简称 嘉实快线(嘉实快线 H 类份额场内简称)(扩位场内简称:
嘉实快线 ETF)
基金主代码 000917
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日
报告期末基金份额总额 79,319,633,945.81 份
投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业
绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变
化,结合宏观和微观研究制定投资策略,谋求在满足安
全性、流动性需要的基础上,实现较高的当期收益。
具体包括:现金流管理策略、组合久期投资策略、
个券选择策略、息差策略以及其他金融工具投资策略
业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准
利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H
下属分级基金的交易代码 000917 511960
报告期末下属分级基金的份额总额 79,319,522,150.41 份 111,795.40 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)
嘉实……
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