公告日期：2018-06-26

　　
前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金

第一次收益分配公告

公告送出日期：2018年6月26日

1公告基本信息

基金名称 前海开源股息率100强等权重股票型证券
投资基金

基金简称 前海开源股息率100强股票

基金主代码 000916

基金合同生效日 2015年01月13日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《证券投资基金信息披露管理办法》、

《前海开源股息率100强等权重股票型证
公告依据 券投资基金基金合同》、《前海开源股息
率100强等权重股票型证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2018年6月21日

基准日基金份额净值

（单位：元） 1.180

截止收益 基准日基金可供分配利

分配基准 润（单位：元） 96,262,941.43

日的相关 截止基准日按照基金合

指标 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位： 28,878,882.43

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金

份额） 0.55

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2018年度的第一次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年6月28日

除息日 2......
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