公告日期：2015-07-01

　　 中加基金管理有限公司关于旗下基金2015年6月30日基金资产净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下中

加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中加纯债分级债券型证券投

资基金2014年6月30日的基金资产净值等信息披露如下：

1、中加货币市场基金

基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份已实 最近7日年

现收益 化收益率

中加货币市 中加货币A 000331 1,503,555,966.17 0.9029 4.178%

场基金A类

中加货币市 中加货币C 000332 4,561,510,648.82 0.9687 4.417%

场基金C类

2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净 基金份额累

值 计净值

中加纯债一 中加纯债一 000552 736,084,913.00 1.094 1.156

年定期开放 年A

债券型证券

投资基金A

类

中加纯债一 中加纯债一 000553 201,612,491.08 1.089 1.151

年定期开放 年C

债券型证券

投资基金C

类

3、中加纯债分级债券型证券投资基金

基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净 基金份额累

值 计净值

中加纯债分 中加纯债分 000914 398,819,460.57 1.0020 1.0276

级债券型证 级A

券投资基金A

类

中加纯债分 中加纯债分 000915 190,730,927.18 1.1092 1.1092

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。