公告日期：2015-07-01

　　中加基金管理有限公司关于旗下基金 2015 年 6 月 30 日基金资产净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下中
加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中加纯债分级债券型证券投
资基金 2014 年 6 月 30 日的基金资产净值等信息披露如下：
1、中加货币市场基金
基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份已实
现收益
最近 7 日年
化收益率
中加货币市
场基金 A 类
中加货币 A 000331 1,503,555,966.17 0.9029 4.178%
中加货币市
场基金 C 类
中加货币 C 000332 4,561,510,648.82 0.9687 4.417%
2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净
值
基金份额累
计净值
中 加 纯 债 一
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投资基金 A
类
中 加 纯 债 一
年 A
000552 736,084,913.00 1.094 1.156
中 加 纯 债 一
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基金 C
类
中 加 纯 债 一
年 C
000553 201,612,491.08 1.089 1.151
3、中加纯债分级债券型证券投资基金
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净
值
基 金 份 额 累
计净值
中 加 纯 债 分
级 债 券 型 证
券投资基金 A
类
中 加 纯 债 分
级 A
000914 398,819,460.57 1.0020 1.0276
中 加 纯 债 分
级 债 券 型 证
券投资基金 B
类
中 加 纯 债 分
级 B
000915 190,730,927.18 1.1092 1.1092
以上数值均已经托管行复核，特此公告。
中加基金管理有限公司
2015 年 7 月 1 日

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