公告日期:2018-11-15
中加纯债债券型证券投资基金 2018 年第三次分红公告
公告送出日期:2018 年 11 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 中加纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加纯债债券
基金主代码 000914
基金合同生效日 2014 年 12 月 17 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《中加纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《中
加纯债债券型证券投资基金招募说
明书》的有关规定
收益分配基准日 2018 年 11 月 12 日
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.100
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2018 年度第 3 次
分红
截止基准日基金的相
关指标
基准日基金份额净
值(单位:人民币元) 1.0218
基准日基金可供分
配利润(单位:人民
币元)
5,682,574.47
注:1、本基金由“中加纯债分级债券型证券投资基金”转型而来,原基金合同生效
日为 2014 年 12 月 17 日,于 2016 年 12 月 23 日转型为不分级的开放式债券型证券投
资基金,上述基准日基金可供分配利润是以基金份额面值不低于人民币 1 元为条件计
算所得。
2、本基金在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为 12 次,
每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分
配利润的 50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 11 月 16 日
除息日 2018 年 11 月 16 日
现金红利发放日 2018 年 11 月 19 日
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分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2018 年 11 月 16 日除权后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金
份额于 2018 年 11 月 19 日直接划入其基金账户。本
公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通
知各销售机构。2018年11月20日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
注:1、权益登记日......
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