公告日期：2017-04-18

　　中加纯债债券型证券投资基金开放转换业务的公告
公告送出日期： 2017 年 4 月 17 日
1 、 公告基本信息
基金名称
中加纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加纯债债券
基金主代码 000914
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 17 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《
公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》及其
他有关法律法规以及《 中加纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《 中加纯债债券
型证券投资基金招募说明书》 的有关规定
转换转入起始日 2017 年 4 月 17 日
转换转出起始日 2017 年 4 月 17 日
2
、 转换费率
1、 基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的
基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转
换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类
别。
3、 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。
4、 转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取
申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补
差费用。
5、本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。
如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低
保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。
6、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
7、 转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点
后两位。
8、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司网上交易系统的费率
优惠活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后
的费率计算，但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作
特别说明，将不适用优惠费率。
9、 如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即
基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
10、转换公式及其计算
（ 1） 基金转出时赎回费的计算：
转出金额＝转出份额转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额转出基金赎回费率
转出净额＝转出金额－转出基金赎回费
（ 2） 基金转入时申购补差费的计算：
计算补差费金额= （转出份额-再投资份额）转出基金当日基金份额净值- （ 基
金赎回费......
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