公告日期：2016-12-15

　　中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额开放赎回业务

公告

1公告基本信息

基金名称中加纯债分级债券型证券投资基金

基金简称中加纯债分级

基金主代码000914

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2014-12-17

基金管理人名称中加基金管理有限公司

基金托管人名称广州农村商业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中加基金管理有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等法律法规以及《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《中加纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日2016-12-19

下属分级基金的基金简称中加纯债分级A中加纯债分级B

下属分级基金的交易代码000914000915

该分级基金是否开放申购（含转换转入、定期定额投资）否否

该分级基金是否开放赎回（含转换转出）是否

注：无

2日常赎回（含转换转出）业务的办理时间

1.根据《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《中加纯债分级债券型 证券投资基金招募说明书》，纯债A自分级运作周期起始日（首个分级运作周期 起始日为基金合同生效日）后每满6个月开放一次，本次开放为纯债A第四次开 放，只开放赎回，不开放申购，每次一个工作日，投资人可在纯债A的开放日办 理纯债A的赎回业务。

2.在每个分级运作周期内，纯债A第一次开放日为分级运作周期起始日（首个分

级运作周期起始日为基金合同生效日）满6个月的对应日，如该日为非工作日或

该公历年不存在对应日，则顺延至下一个工作日。本基金本次的开放日为

2016年12月19日当日。

3日常赎回业务

3.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于10份基

金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。

3.2赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率结构为：持有时间小于9个月时，赎回费率为0.025%；持有时间大于或等于9个月时，赎回费率为0%。

注：根据2016年12月14日基金管理人公布的《中加基金管理有限公司关于旗

下部分基金......
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