公告日期:2016-07-29
中加纯债分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘
要(2016 年第 1 号)
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
中加纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会 2014 年 11 月 15 日证监许可
【2014】【1205】号文准予募集注册,本基金基金合同于 2014 年 12 月 17 日正
式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和
市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识
本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有
的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中
小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活
跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本
基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负
面影响和损失。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,
其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金经过
基金份额分级后,纯债 A 具有低风险、收益相对稳定的特征;纯债 B 具有较高预
期风险、较高预期收益的特征。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时
机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构
成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
中加纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 6 月 17 日,有关财务数据和净值表现截
止日为 2016 年 3 月 31 日。(财务数据未经审计)
中加纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
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一、 基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:中加基金管理有限公司
注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室
办公地址:......
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