公告日期:2016-06-08
中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额开放申购、赎回业务公告
公告送出日期:2016年6月8日
1 公告基本信息
基金名称 中加纯债分级债券型证券投资基金
基金简称 中加纯债分级
基金主代码 000914
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014-12-17
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及
公告依据 《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》
、《中加纯债分级债券型证券投资基金招募说明
书》
申购起始日 2016-6-17
赎回起始日 2016-6-17
下属分级基金的基金简称 中加纯债分级A 中加纯债分级B
下属分级基金的交易代码 000914 000915
该分级基金是否开放申购、赎回是 否
(、转换、定期定额投资)
注:无
2 日常申购、赎回(、转换、定期定额投资)业务的办理时间
1.根据《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《中加纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》,纯债A自分级运作周期起始日(首个分级运作周期起始日为基金合同生效日)后每满6个月开放一次,投资人可在纯债A的开放日办理纯债A的申购(除分级运作周期到期日)和赎回。
2.在每个分级运作周期内,纯债A第一次开放日为分级运作周期起始日(首个分级运作周期起始日为基金合同生效日)满6个月的对应日,如该日为非工作日或该公历年不存在对应日,则顺延至下一个工作日。本基金本次的开放日为2016年6月17日当日。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1.通过其他销售机构的销售网点申购本基金A类份额首次单笔最低金额为10元人民币(含申购费),追加申购最低金额为10元人民币(含申购费)。通过基金......
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