公告日期：2015-07-31

　　中加纯债分级债券型证券投资基金
招募说明书（更新）
（2015年第1号）
基金管理人：中加基金管理有限公司
基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司

中加纯债分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2014年11月15日证监许可【2014】
【1205】号文准予募集注册，本基金基金合同于2014年12月17日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面
认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券
特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上
市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易
不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金
品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基
金经过基金份额分级后，纯债A具有低风险、收益相对稳定的特征；纯债B具有
较高预期风险、较高预期收益的特征。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
中加纯债分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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本招募说明书所载内容截止日为2015年6月17日，有关财务数据和净值表
现截止日为2015年3月31日。（财务数据未经审计）
财通纯债分级债券型证券投资基金招募说明书
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目录
第一部分绪言1
第二部分释义2
第三部分基金管理人8
第四部分基金托管人17
第五部分相关服务机构23
第六部分基金份额的分级26
第七部分基金的募集32
第八部分基金合同的生效33
第九部分基金份额的申购与赎回34
第十部分基金份额折算53
第十一部分分级运作终止时基金份额转换55
第十二部分基金的投资57
第十四部分基金资产的估值70
第十五部分基金的收益与分配76
第十六部分基金的费用与税收78
第十七部分基金的会计与审计81
第十八部分基金的信息披露82
第十九部分风险揭示89
第二十部分基金的变更、终止与清算93
第二十一部分基金合同的内容摘要96
第二十二部分基金托管协议的内容摘要113
第二十三部分对基金份额持有人的服务128
第二十四部分其他应披露事项130
第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式131
第二十六部分备查文件132
中加纯债分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关法律……
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