公告日期：2024-06-29

中加纯债债券型证券投资基金

招募说明书

(2024 年 06 月 29 日更新)

基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司

二〇二四年六月

目录

第一部分 绪言......5
第二部分 释义......6
第三部分 基金管理人......11
第四部分 基金托管人......20
第五部分 相关服务机构......23
第六部分 基金的募集......25
第七部分 基金合同的生效......26
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 27
第九部分 基金的投资......37
第十部分 基金的财产......49
第十一部分 基金资产的估值......50
第十二部分 基金的收益与分配...... 55
第十三部分 基金的费用与税收...... 57
第十四部分 基金的会计与审计...... 59
第十五部分 基金的信息披露......60
第十六部分 侧袋机制......67
第十七部分 风险揭示......70
第十八部分 基金的变更、终止与清算...... 77
第十九部分 基金合同的内容摘要...... 79
第二十部分 基金托管协议的内容摘要...... 96
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 110
第二十二部分 其他应披露事项......112
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 113
第二十四部分 备查文件......114

重要提示

中加纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管理委员会 2014 年 11 月 15 日证监许可【2014】【1205】号文准予募集注册，本
基金基金合同于 2014 年 12 月 17 日正式生效。根据基金合同的约定，本基金于 2016
年 12 月 23 日转换为不分级的证券投资基金，基金名称相应变更为中加纯债债券型证券投资基金，基金合同及托管协议名称及有关条款亦做相应变更，原仅适用于中加纯债分级债券型证券投资基金的条款自然失效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、信用风险、流动性风险等，也包括基金自身的管理风险、操作和技术风险、合规性风险、模型风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。此外，本基金的特定风险主要包括：（1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80％，债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。（2）本基金投资资产支持证券，由于资产支持证券一般都针
对特定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。（3）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更……
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