公告日期：2014-12-18

　　中加基金管理有限公司关于中加纯债分级债券型
证券投资基金提前结束募集的公告

中加纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（A 类份额基金代
码：000914，B 类份额基金代码：000915）经中国证监会证监许可[2014]1205
号文注册募集，原定募集截至日为 2014 年 12 月 19 日。截至 2014 年 12 月 15
日，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到《中华人民共和国证券投资
基金法》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定的开放式基金基金合同
生效条件。
为保护投资者利益，根据《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《中
加纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》及中国证监会的有关规定，经与本
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司协商一致，中加基金管理有限公司
（以下简称“本公司”）决定提前结束中加纯债分级债券型证券投资基金 A 类和
B 类份额的募集，募集截止日提前至 2014 年 12 月 15 日，即自 2014 年 12 月 16
日（含当日）起不再接受认购申请。截至 2014 年 12 月 15 日，若纯债 A 的有效
申请小于或等于7/3 倍纯债B的最终确认认购金额，则纯债 A的有效认购申请将
全部予以确认；若纯债A的有效认购申请大于7/3倍纯债B的最终确认认购金额，
则纯债A的认购申请按“末日比例配售原则”给予部分确认，未确认部分的认购
款项将退还给投资者，末日（T日）比例确认的计算公式如下：
T 日纯债 A 的认购申请确认比例=（7/3×纯债 B 的最终确认认购金额- T 日
以前纯债A的有效认购申请金额）/T 日纯债A的有效认购申请金额
投资者 T 日纯债 A 的认购申请确认金额= T 日提交的纯债 A 的有效认购申请
金额×T日纯债 A的认购申请确认比例

当发生比例确认时，纯债A的认购申请确认金额将不受认购最低限额的限制。

投资者可通过以下方式咨询和了解详情：
客户服务电话：400-00-95526
公司官方网站：www.bobbns.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应
认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。
中加基金管理有限公司
2014 年12月15日
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