中加纯债分级债券型证券投资基金2015年第二季度报告
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公告日期:2015-07-21
中加纯债分级债券型证券投资基金2015年第二季度报告
2015年6月30日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日
第1页共10页
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 中加纯债分级
基金主代码 000914
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月17日
报告期末基金份额总额 569,978,842.27份
在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,
投资目标 通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实
现超越业绩比较基准的组合收益。
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率
走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定
经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势
和风险的潜在影响。分级运作终止转换为不分
级的开放式债券型基金后,将更加注重组合的
投资策略 流动性,将在分析和判断国内外宏观经济形势、
市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求
关系等因素的基础上,自上而下确定大类债券
资产配置和信用债券类属配置,动态调整组合
久期和信用债券的结构,依然坚持自下而上精
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选个券的策略,在获取持有期收益的基础上,
优化组合的流动性。主要投资策略包括:期限
配置策略、期限结构策略、类属配置策略、证
券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投
资策略及资产支持证券等品种投资策略,在严
格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提
……
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