中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额折算方案公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2015-06-11
中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额折算方案公告根据《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中加纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,现将中加纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)纯债A份额折算具体事宜公告如下:
1.折算基准日
纯债A份额的基金份额折算基准日为2015年6月17日(折算基准日与开放日为同一工作日)。
2.折算对象
折算基准日登记在册的所有纯债A份额。
3.折算频率
在分级运作周期内,每6个月折算一次。
4.折算方式
折算日日终,纯债A的基金份额净值调整为1.0000元,折算后,基金份额持有人持有的纯债A的份额数按照折算比例相应增减。
纯债A的基金份额折算公式如下:
纯债A的折算比例=折算日折算前纯债A的基金份额净值/1.0000
纯债A经折算后的份额数=折算前纯债A的份额数纯债A的折算比例
纯债A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前纯债A的基金份额净值、纯债A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、最新的《招募说明书》等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2015年6月11日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》