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发表于 2022-06-17 09:15:40 股吧网页版
英大现金宝货币市场基金(英大现金宝A份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2022-06-17


英大现金宝货币市场基金(英大现金宝 A 份额)基金产品资料概要(更新)

英大现金宝货币市场基金(英大现金宝 A 份额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2022 年 6 月 16 日
送出日期:2022 年 6 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 英大现金宝 基金代码 000912

下属基金简称 英大现金宝A 下属基金代码 000912

基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公


基金合同生效日 2014-12-10 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017-03-02

易祺坤 理的日期

基金经理 证券从业日期 2011-08-15

开始担任本基金基金经 2021-06-15

吕一楠 理的日期

证券从业日期 2010-03-08

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 ”基金的投资了解详细情况。

投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围 1.现金;2.期限在一年以内(含一年)的银行定期存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单;3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券;4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当
的程序后,可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预测,在保证基金资产安全性和
流动性的基础上,获取较高的收益。

业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险
均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

英大现金宝货币市场基金(英大现金宝 A 份额)基金产品资料概要(更新)

注:数据来源:2022年一季度报告。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

英大现金宝货币市场基金(英大现金宝 A 份额)基金产品资料概要(更新)

注:1.……
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