公告日期：2022-06-17

英大现金宝货币市场基金

招募说明书（更新）

（2022 年第 1 号）

基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

2022 年 6 月

重要提示

英大现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）于 2014 年 9 月 4 日经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕927 号文准予募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为货币市场基金。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险或负收益风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因本产品相关技术、规则、操作等创新性造成基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金长期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书所载内容截止日为 2022 年 6 月 10 日，有关财务数据和净值表现
数据截止日为 2022 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托
管人复核。

目 录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......23
五、相关服务机构......27
六、基金的募集......40
七、基金合同的生效......41
八、基金份额的申购与赎回......42
九、基金的投资......51
十、基金的业绩......63
十一、基金的财产......64
十二、基金资产的估值......65
十三、基金的收益与分配......70
十四、基金的费用与税收......72
十五、基金的会计与审计......75
十六、基金的信息披露......76
十七、风险揭示......83
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......86
十九、基金合同的内容摘要......88
二十、基金托管协议的内容摘要......114
二十一、对基金份额持有人的服务......133
二十二、其他应披露事项......135
二十三、招募说明书存放及查阅方式......139
二十四、备查文件......140

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《货币市场基金信息披露特别规定》（以下简称“《信息披露特别规定》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关规定及《英大现金宝货币市场基金基……
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