公告日期:2018-03-23
鑫元基金管理有限公司
鑫元合丰纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人...... 3
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 11
五、基金财产保管...... 11
六、指令的发送、确认和执行...... 15
七、交易及清算交收安排...... 17
八、基金资产净值计算和会计核算......21
九、基金收益分配...... 26
十、基金信息披露...... 27
十一、基金费用...... 29
十二、基金份额持有人名册的保管......32
十三、基金有关文件和档案的保存......32
十四、基金管理人和基金托管人的更换......33
十五、禁止行为...... 35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 36
十七、违约责任...... 38
十八、适用法律及争议解决方式......39
十九、基金托管协议的效力...... 39
二十、 其他事项...... 39
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:鑫元基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室
法定代表人:肖炎
成立时间: 2013年8月29日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1115号
注册资本:人民币17亿元
组织形式: 有限责任公司
存续期间:持续经营
电话:021-20892000
(二)基金托管人
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市北京东路689号
法定代表人:高国富......
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