公告日期：2021-06-02

　　鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告
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鑫元合丰纯债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 2 日
鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告
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1 公告基本信息
基金名称 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 鑫元合丰纯债
基金主代码 000911
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元合丰纯债债券型证券
投资基金基金合同》、《鑫元合丰纯债债券
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 5 月 28 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 鑫元合丰纯债 A 鑫元合丰纯债 C
下属分级基金的交易代码 000911 000910
截止基准日下属分级基
金的相关指标 基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元） 1.0410 1.0369
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元） 71,559,339.13 41,298.73
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的下属分级基金应分配
金额（单位：人民币元） - -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.20 0.18

注： 按照《鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 的规定， 在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益
分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 3 日
除息日 2021 年 6 月 3 日
现金红利发放日 2021 年 6 月 4 日
分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。

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红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 6 月 3 日除息后的基
金份额净值折算成基金份额，并于 6 月 4 日直接计入其基金
账户， 6 月 7 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配......
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