公告日期：2024-07-19

鑫元合丰纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

鑫元合丰分级债券型证券投资基金于 2016 年 12 月 27 日转型为开放式债券型证券投资基金，
即“鑫元合丰纯债债券型证券投资基金”，份额分级运作终止，转型后基金的投资管理，包括投资范围、投资策略等均保持不变。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元合丰纯债

基金主代码 000911

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 4,784,068,107.60 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通
过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主

动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收

益，为投资者创造稳定的投资收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配
置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价
值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，
以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后）

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风

险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和
预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场
基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元合丰纯债 A 鑫元合丰纯债 C

下属分级基金的交易代码 000911 000910

报告期末下属分级基金的份额总额 4,780,204,595.33 份 3,863,512.27 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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