公告日期：2023-03-17

鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告

鑫元合丰纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 17 日

鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 鑫元合丰纯债

基金主代码 000911

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规及《鑫元合丰纯债债券型证券
投资基金基金合同》、《鑫元合丰纯债债券型证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 3 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元合丰纯债 A 鑫元合丰纯债 C

下属分级基金的交易代码 000911 000910

基准日份额净

值（单位：人民 1.0184 1.0144

币元）

基准日可供分

配利润（单位： 575,193,255.31 57,497.69

截止收益分配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的应分配

金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.14 0.14

份基金份额）

注：按照《鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定， 在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收 益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 20 日

除息日 2023 年 3 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 21 日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持

鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告

有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2023 年 3 月 20 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基……
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