公告日期：2022-09-23

鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告

鑫元合丰纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 23 日

鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 鑫元合丰纯债

基金主代码 000911

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元合丰纯债债券型证券
投资基金基金合同》、《鑫元合丰纯债债券
型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 9 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元合丰纯债 A 鑫元合丰纯债 C

下属分级基金的交易代码 000911 000910

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0481 1.0446

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人 514,241,183.57 88,718.90

金的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的下属分级基金应分配

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.16 0.16

份额）

注：按照《鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 26 日

除息日 2022 年 9 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 27 日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。

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