鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
鑫元合丰分级债券型证券投资基金于 2016 年 12 月 27 日转型为开放式债券型证券投资基金,
即“鑫元合丰纯债债券型证券投资基金”,份额分级运作终止,转型后基金的投资管理,包括投资范围、投资策略等均保持不变。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鑫元合丰纯债
基金主代码 000911
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 2,960,044,365.35 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通
过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主
动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收
益,为投资者创造稳定的投资收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配
置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价
值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,
以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率(税后)
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风
险、预期收益特征的基金品种,其长期平均预期风险和
预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场
基金。
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鑫元合丰纯债 A 鑫元合丰纯债 C
下属分级基金的交易代码 000911 000910
报告期末下属分级基金的份额总额 2,959,571,557.01 份 472,808.34 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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