公告日期：2021-10-27

鑫元合丰纯债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

鑫元合丰分级债券型证券投资基金于 2016 年 12 月 27 日转型为开放式债券型证券投资基金，
即“鑫元合丰纯债债券型证券投资基金”，份额分级运作终止，转型后基金的投资管理，包括投资范围、投资策略等均保持不变。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元合丰纯债

交易代码 000911

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,256,997,997.91 份

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前
提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具
投资目标 并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金
业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资
收益。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济
周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而
投资策略 下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评
级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施
积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组
合投资收益。

业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后）

本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预
风险收益特征 期风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均
预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基
金、但高于货币市场基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元合丰纯债 A 鑫元合丰纯债 C

下属分级基金的交易代码 ……
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