农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告(2014-11-29)
公告日期:2014-11-29
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年11月28日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票旋极信息(代码:300324)进行估值,在旋极信息复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银高增长股票 旋极信息 0.19%
农银研究精选混合 旋极信息 0.26%
自2014年11月28日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年十一月二十九日
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