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发表于 2015-07-17 18:52:03 股吧网页版
农银汇理红利日结货币市场基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-18

  农银汇理红利日结货币市场基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 农银红利日结货币
交易代码 000907
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月19日
报告期末基金份额总额 4,947,773,409.05份
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争
投资目标 获得超越业绩比较基准的投资收益。
1、利率策略。基金管理人将通过跟踪分析GDP、利
率水平、通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利
率水平、汇率等宏观经济指标,考察宏观经济及货
币政策对债券市场的影响,分析金融市场资金供求
状况变化趋势及结构,在此基础上,建立对预期利
率走势的基本判断。
2、类属配置策略。类属配置指组合在央行票据、债
券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置
投资策略 比例。
3、个券选择策略。本基金将在正确拟合收益率曲线
的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找
出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致
债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断
出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投
资,选择出估值较低的债券品种。
4、相对价值策略。基金管理人将在保证基金的安全
……
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