公告日期：2024-07-18

农银汇理红利日结货币市场基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银红利日结货币

基金主代码 000907

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 36,125,422,583.79 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越
业绩比较基准的投资收益。

投资策略 1、利率策略。基金管理人将通过跟踪分析 GDP、利率水平、
通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利率水平、汇率等宏
观经济指标，考察宏观经济及货币政策对债券市场的影响，
分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上，
建立对预期利率走势的基本判断。

2、类属配置策略。类属配置指组合在央行票据、债券回购、
短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。

3、个券选择策略。本基金将在正确拟合收益率曲线的基础
上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、
供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因；同时，
基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导
相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。

4、相对价值策略。基金管理人将在保证基金的安全性和流
动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套
利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收
益。

5、银行存款投资策略。基金根据不同银行的银行存款收益

率情况，结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析，以
及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控制风
险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
6、流动性管理策略。基金管理人将在遵循流动性优……
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