公告日期：2024-06-28

农银汇理红利日结货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银红利日结货币 基金代码 000907

下属基金简称 农银红利日结货币 A 下属基金交易代码 000907

下属基金简称 农银红利日结货币 B 下属基金交易代码 000908

下属基金简称 农银红利日结货币 C 下属基金交易代码 019834

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 12 月 19 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 7 月 29 日

基金经理 马逸钧 经理的日期

证券从业日期 2014 年 9 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：

（一）现金；

（二）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存
单；

投资范围 （三）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资
产支持证券；

（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后可以将其纳入投资范围

1、利率策略。基金管理人将通过跟踪分析 GDP、利率水平、通货膨胀、货币供应、就业
水平、国际利率水平、汇率等宏观经济指标，考察宏观经济及货币政策对债券市场的影
主要投资策略 响，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上，建立对预期利率走势的
基本判断。

2、类属配置策略。类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资

品种之间的配置比例。

3、个券选择策略。本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益
率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因；
同时，基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择
出估值较低的债券品种。

4、相对价值策略。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市
场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超
额收益。

……
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