公告日期:2016-08-25
新华活期添利货币市场基金基金合同、托管协议
修改前后文对照表
新华活期添利货币市场基金基金合同、托管协议修改前后
文对照表
新华活期添利货币市场基金基金合同
原内容 修改后内容
第一部分 前言
2、订立本基金合同的依据是《中
华人民共和国合同法》(以下简称“《合
同法》”)、《中华人民共和国证券投
资基金法》(以下简称“《基金法》
”)、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》(以下简称“《运作办法》
”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《证券
投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”) 、《货币市场
基金管理暂行规定》、《关于货币市场
基金投资等相关问题的通知》、《证券
投资基金信息披露编报规则第 5 号〈货
币市场基金信息披露特别规定〉》和其
第一部分 前言
2、订立本基金合同的依据是《中
华人民共和国合同法》(以下简称“《合
同法》”)、《中华人民共和国证券投
资基金法》(以下简称“《基金法》
”)、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》(以下简称“《运作办法》
”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《证券
投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”) 、《货币市场
基金监督管理办法》、《关于实施<货
币市场基金监督管理办法>有关问题的
规定》、《证券投资基金信息披露编报
规则第 5 号〈货币市场基金信息披露特
他有关法律法规。 别规定〉》和其他有关法律法规。
第二部分释义
45、摊余成本法:指估值对象以买入成
本列示,按照票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续
期内平均摊销,每日计提损益
第二部分释义
45、摊余成本法:指计价对象以买
入成本列示,按照票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余
存续期内按实际利率法摊销,每日计提
损益
第六部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金不收取申购费用和赎回费用。
2、本基金的申购、赎回价格为每份基
金份额 1.00 元。
3、申购份额的计算
本基金申购份额的计算详见《招募说明
书》,申购份额单元为份。
4、赎回金额的计算
本基金赎回金额的计算详见《招募说明
书》,赎回金额单位为元。
七、拒绝或暂停申购的情形
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情
形
第六部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制
增加一条 4、基金管理人可以依照
相关法律法规以及基金合同的约定,......
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