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公告日期:2015-08-28
国开泰富货币市场证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2015年8月28日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
第2页共27页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 国开泰富货币市场证券投资基金
基金简称 国开货币
基金主代码 000901
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年1月14日
基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 152,480,599.92份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 国开货币A 国开货币B
下属分级基金的交易代码: 000901 000902
报告期末下属分级基金的份额总额 84,912,662.54份 67,567,937.38份
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比
较基准的投资收益率。
投资策略 本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下,依据宏观经济、货
币政策、财政政策和短期利率变动预期,综合考虑各投资品种的流动性、
收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国开泰富基金管理有限责任 中国农业银行股份有限公司
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